华安纯债债券E (022128.jj)华安基金管理有限公司	成立日期	2024-09-10	总资产规模	149.55万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29%
相关基金:	主从基金华安纯债债券A 、华安纯债债券C
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华安纯债债券E(022128) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-21	2024-10-21	0.012 元	139.17万	1.67万元	1.11%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。