华富安福债券D
(022130.jj)华富基金管理有限公司
成立日期2024-09-09
总资产规模
4,079.71万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0707基金经理张惠黄立冬许一管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59%
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华富安福债券D(022130) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,434.03万9.85%
(其中) 股票4,434.03万9.85%
2 固定收益投资3.89亿86.49%
(其中) 债券3.89亿86.49%
3 返售型金融资产1,095.54万2.43%
4 银行存款及结算备付金425.16万0.94%
5 其他资产123.91万0.28%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计9.85%)
制造业2,921.79万6.49%
采矿业1,512.24万3.36%
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