华富安福债券D (022130.jj)华富基金管理有限公司	成立日期	2024-09-09	总资产规模	4,079.71万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理张惠、黄立冬、许一管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59%
相关基金:	主从基金华富安福债券A 、华富安福债券C
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华富安福债券D(022130) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华富安福债券D.(022130) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安福债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.05元	4,079.71万	3,889.89万元	--