鹏华普利债券E(022131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-09-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
