平安元泓30天滚动持有短债E (022138.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1008元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金平安元泓30天滚动持有短债A 、 平安元泓30天滚动持有短债C | ||||
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平安元泓30天滚动持有短债E(022138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
