平安3-5年期政策性金融债债券E (022139.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券A 、 平安3-5年期政策性金融债债券C | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-12-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-12-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
