国联安中短债债券D
(022147.jj)国联安基金管理有限公司		成立日期2024-09-06
总资产规模
80.25元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0196元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.74%
相关基金: 主从基金国联安中短债债券A 、 国联安中短债债券C
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国联安中短债债券D(022147) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资23.03亿99.09%
(其中) 债券23.03亿99.09%
2 返售型金融资产1,700.10万0.73%
3 银行存款及结算备付金388.46万0.17%
4 其他资产24.61万0.01%
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