国联安中短债债券D (022147.jj)国联安基金管理有限公司	成立日期	2024-09-06	总资产规模	80.25元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0196元基金经理张昊、俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.74%
相关基金:	主从基金国联安中短债债券A 、国联安中短债债券C
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国联安中短债债券D(022147) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国联安中短债债券D.(022147) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	80.25	77.00元	--