国联安中短债债券D(022147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 292.64万元 | 0.30% | 97.55万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 331.94万元 | 0.30% | 110.65万元 | 0.10% |
| 2023-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.68万元 | 0.30% | 32.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 96.60万元 | 0.30% | 32.20万元 | 0.10% |
