诺安精选价值混合C (022150.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0549元基金经理唐晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.96% |
| 相关基金: | 主从基金诺安精选价值混合A | ||||
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诺安精选价值混合C(022150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,910.63万 | 72.87% |
| (其中) 股票 | 5,910.63万 | 72.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,284.20万 | 15.83% |
| 3 | 其他资产 | 916.13万 | 11.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,747.70万 | 33.88% |
| 批发和零售业 | 184.75万 | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.47万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,866.71万 | 35.34% |
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