诺安精选价值混合C (022150.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0804元基金经理唐晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.67% |
| 相关基金: | 主从基金诺安精选价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安精选价值混合C(022150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.37万元 | 1.20% | 2.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.49万元 | 1.20% | 3.25万元 | 0.20% |
| 2023-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.36万元 | 1.50% | 1.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 20.58万元 | 1.50% | 3.43万元 | 0.25% |
