鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0173元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0173元 | 1.0182元 |
| 2024-12-24 | 1.0183元 | 1.0192元 |
| 2024-12-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
