鹏华丰盈债券D(022220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
