中邮战略新兴产业混合C (022222.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.0520元基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮战略新兴产业混合A | ||||
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中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 461.29万元 | 1.20% | 76.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,154.73万元 | 1.20% | 192.45万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 619.07万元 | 1.50% | 103.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,311.34万元 | 1.50% | 218.56万元 | 0.25% |
