中邮战略新兴产业混合C (022222.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.1190元基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.40% |
| 相关基金: | 主从基金中邮战略新兴产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮战略新兴产业混合C(022222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 5.1190元 | 5.1190元 |
| 2024-12-25 | 5.0520元 | 5.0520元 |
| 2024-12-24 | 5.0700元 | 5.0700元 |
| 2024-12-23 | 4.9880元 | 4.9880元 |
| 2024-12-20 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2024-12-19 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2024-12-18 | 5.0300元 | 5.0300元 |
| 2024-12-17 | 4.9850元 | 4.9850元 |
| 2024-12-16 | 4.9970元 | 4.9970元 |
| 2024-12-13 | 5.0590元 | 5.0590元 |
| 2024-12-12 | 5.1170元 | 5.1170元 |
| 2024-12-11 | 5.1040元 | 5.1040元 |
| 2024-12-10 | 5.0760元 | 5.0760元 |
| 2024-12-09 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2024-12-06 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2024-12-05 | 4.9630元 | 4.9630元 |
| 2024-12-04 | 4.9330元 | 4.9330元 |
| 2024-12-03 | 4.9690元 | 4.9690元 |
| 2024-12-02 | 5.0060元 | 5.0060元 |
| 2024-11-29 | 4.9480元 | 4.9480元 |
| 2024-11-28 | 4.8380元 | 4.8380元 |
| 2024-11-27 | 4.8650元 | 4.8650元 |
| 2024-11-26 | 4.7250元 | 4.7250元 |
| 2024-11-25 | 4.7710元 | 4.7710元 |
| 2024-11-22 | 4.8180元 | 4.8180元 |
| 2024-11-21 | 4.8980元 | 4.8980元 |
| 2024-11-20 | 4.9120元 | 4.9120元 |
| 2024-11-19 | 4.8950元 | 4.8950元 |
| 2024-11-18 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2024-11-15 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2024-11-14 | 4.8840元 | 4.8840元 |
| 2024-11-13 | 4.9990元 | 4.9990元 |
| 2024-11-12 | 4.9420元 | 4.9420元 |
| 2024-11-11 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2024-11-08 | 4.8560元 | 4.8560元 |
| 2024-11-07 | 4.8560元 | 4.8560元 |
| 2024-11-06 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2024-11-05 | 4.8750元 | 4.8750元 |
| 2024-11-04 | 4.7560元 | 4.7560元 |
| 2024-11-01 | 4.6640元 | 4.6640元 |
| 2024-10-31 | 4.7360元 | 4.7360元 |
| 2024-10-30 | 4.7780元 | 4.7780元 |
| 2024-10-29 | 4.8140元 | 4.8140元 |
| 2024-10-28 | 4.8550元 | 4.8550元 |
| 2024-10-25 | 4.8270元 | 4.8270元 |
| 2024-10-24 | 4.8150元 | 4.8150元 |
| 2024-10-23 | 4.8840元 | 4.8840元 |
| 2024-10-22 | 4.8950元 | 4.8950元 |
| 2024-10-21 | 4.8970元 | 4.8970元 |
| 2024-10-18 | 4.8400元 | 4.8400元 |
