鹏华双债保利债券A (022232.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债保利债券B | ||||
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鹏华双债保利债券A(022232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
