鹏华稳瑞中短债E(022236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
