国联恒安纯债E(022242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
