中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1141元基金经理吴秋君管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚增强收益债券(LOF)A | ||||
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中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-04 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-31 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
