前海开源1-3年国开债D (022253.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-14 | 基金类型指数型基金当前净值1.0688元基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债A 、 前海开源1-3年国开债C | ||||
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 728.02万 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 728.02万 | 99.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.50万 | 0.88% |
| 3 | 其他资产 | 1,571.00 | 0.02% |
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