前海开源1-3年国开债D (022253.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-14 | 基金类型指数型基金当前净值1.0688元基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债A 、 前海开源1-3年国开债C | ||||
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7,641.00元 | 0.15% | 2,547.00元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.13万元 | 0.15% | 7,111.00元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.08万元 | 0.15% | 3,587.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.08万元 | 0.15% | 6,933.00元 | 0.05% |
