前海开源1-3年国开债D (022253.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-14 | 基金类型指数型基金当前净值1.0688元基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债A 、 前海开源1-3年国开债C | ||||
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-19 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
