永赢迅利中高等级短债D (022268.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.06% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债A 、 永赢迅利中高等级短债E | ||||
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.45亿 | 94.72% |
| (其中) 债券 | 42.45亿 | 94.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.25亿 | 5.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 328.87万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 821.86万 | 0.18% |
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