永赢迅利中高等级短债D (022268.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型债券型当前净值1.0706元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.67% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债A 、 永赢迅利中高等级短债E | ||||
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 923.43万元 | 0.30% | 307.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,274.66万元 | 0.30% | 758.22万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,212.71万元 | 0.30% | 404.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,163.24万元 | 0.30% | 1,387.75万元 | 0.10% |
