永赢迅利中高等级短债D
(022268.jj)永赢基金管理有限公司
成立日期2024-10-16基金类型债券型当前净值1.0641基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.06%
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
永赢迅利中高等级短债D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30923.43万0.30%307.81万0.10%
2024-06-27--0.30%--0.10%
2023-12-312,274.66万0.30%758.22万0.10%
2023-06-301,212.71万0.30%404.24万0.10%
2022-12-314,163.24万0.30%1,387.75万0.10%