永赢迅利中高等级短债D (022268.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型债券型当前净值1.0706元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.67% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债A 、 永赢迅利中高等级短债E | ||||
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-22 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
