永赢迅利中高等级短债D (022268.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.06% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债A 、 永赢迅利中高等级短债E | ||||
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
