鹏华纯债债券A (022280.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-10 | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华纯债债券D | ||||
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鹏华纯债债券A(022280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,184.97万 | 88.96% |
| (其中) 债券 | 6,184.97万 | 88.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 747.86万 | 10.76% |
| 3 | 其他资产 | 19.86万 | 0.29% |
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