鹏华纯债债券A (022280.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-10 | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华纯债债券D | ||||
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鹏华纯债债券A(022280) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0001 元 | -- | -- | 0.01% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
