鹏华纯债债券A (022280.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-10 | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华纯债债券D | ||||
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鹏华纯债债券A(022280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 130.94万元 | 0.30% | 43.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.40万元 | 0.30% | 102.80万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.34万元 | 0.30% | 50.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 200.11万元 | 0.30% | 66.70万元 | 0.10% |
