鹏华弘华混合E(022282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-19 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
