天弘安康颐利混合E(022296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
