永赢鑫享混合D(022298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
