民生加银龙头优选股票C (022358.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-21 | 基金类型股票型当前净值0.9669元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.06% | ||
| 相关基金: | 主从基金民生加银龙头优选股票A | ||||
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 85.56% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 85.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,066.82万 | 11.71% |
| 3 | 其他资产 | 951.02万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 45.30% |
| 采矿业 | 3,264.44万 | 9.40% |
| 金融业 | 2,728.68万 | 7.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,314.40万 | 3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,187.52万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.45万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.07%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1,871.18万 | 5.39% |
| 公用事业 | 1,332.89万 | 3.84% |
| 能源 | 1,171.44万 | 3.37% |
| 金融 | 861.13万 | 2.48% |
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