民生加银龙头优选股票C (022358.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-21 | 基金类型股票型当前净值0.9669元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.06% | ||
| 相关基金: | 主从基金民生加银龙头优选股票A | ||||
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民生加银龙头优选股票C(022358) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 192.53万元 | 1.20% | 32.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 539.41万元 | 1.50% | 89.90万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 309.72万元 | 1.50% | 51.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 805.52万元 | 1.50% | 134.25万元 | 0.25% |
