易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-28 | 基金类型指数型基金当前净值1.3399元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 107.55亿 | 95.26% |
| (其中) 债券 | 107.55亿 | 95.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 914.02万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 5.26亿 | 4.66% |
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