易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-28 | 基金类型指数型基金当前净值1.3399元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-12-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-18 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-17 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-12-16 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-12-13 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-12-12 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-12-11 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-12-10 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-12-09 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-12-06 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-12-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-12-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-12-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-12-02 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-11-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-28 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-11-27 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-11-25 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-11-22 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-11-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-11-19 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-18 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-11-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-11-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-11-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-11-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-11 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-07 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-11-06 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-11-05 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-11-04 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-11-01 | 1.2954元 | 1.2954元 |
