易方达中债7-10年期国开行债券指数D (022359.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-28 | 基金类型指数型基金当前净值1.3399元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金易方达中债7-10年期国开行债券指数A 、 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | ||||
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 003358 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-09-27 | |
| 总份额 | 74.38亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-7-10年期国开行债券指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003358 | 009803 |
| 子基金份额 | 27.89亿 份 (2024-09-30) | 46.49亿 份 (2024-09-30) |
