天弘荣创一年持有混合C (022361.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型混合型当前净值1.0945元基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘荣创一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘荣创一年持有混合C(022361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 302.35万 | 6.13% |
| (其中) 债券 | 302.35万 | 6.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 20.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,603.80万 | 73.08% |
| 4 | 其他资产 | 25.16万 | 0.51% |
加载中......
