天弘荣创一年持有混合C (022361.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型混合型当前净值1.0945元基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘荣创一年持有混合A | ||||
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天弘荣创一年持有混合C(022361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.02万元 | 0.70% | 5.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 37.13万元 | 0.70% | 10.61万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.42万元 | 0.70% | 5.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 44.22万元 | 0.70% | 12.63万元 | 0.20% |
