天弘荣创一年持有混合C (022361.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型混合型当前净值1.0945元基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘荣创一年持有混合A | ||||
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天弘荣创一年持有混合C(022361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-10-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
