诺德短债D(022413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
