金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3334元 | 1.4694元 |
| 2024-12-25 | 1.4019元 | 1.4699元 |
| 2024-12-24 | 1.4024元 | 1.4704元 |
| 2024-12-23 | 1.4022元 | 1.4702元 |
| 2024-12-20 | 1.4018元 | 1.4698元 |
| 2024-12-19 | 1.4010元 | 1.4690元 |
| 2024-12-18 | 1.4014元 | 1.4694元 |
| 2024-12-17 | 1.4024元 | 1.4704元 |
| 2024-12-16 | 1.4031元 | 1.4711元 |
| 2024-12-13 | 1.4037元 | 1.4717元 |
| 2024-12-12 | 1.4045元 | 1.4725元 |
| 2024-12-11 | 1.4019元 | 1.4699元 |
| 2024-12-10 | 1.4006元 | 1.4686元 |
| 2024-12-09 | 1.3982元 | 1.4662元 |
| 2024-12-06 | 1.3981元 | 1.4661元 |
| 2024-12-05 | 1.3976元 | 1.4656元 |
| 2024-12-04 | 1.3985元 | 1.4665元 |
| 2024-12-03 | 1.3968元 | 1.4648元 |
| 2024-12-02 | 1.3980元 | 1.4660元 |
| 2024-11-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-11-28 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-11-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-11-26 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-11-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-11-22 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-11-21 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-11-20 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-11-19 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2024-11-18 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-11-15 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-11-14 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-11-13 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-11-12 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-11-11 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-11-08 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-11-07 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-11-06 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-11-05 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-11-04 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-11-01 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-10-31 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-10-30 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-10-29 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-10-28 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-10-25 | 1.4503元 | 1.4503元 |
