金鹰元祺信用债债券C (022484.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型债券型当前净值1.5495元基金经理林龙军 、 林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金金鹰元祺信用债债券A | ||||
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金鹰元祺信用债债券C(022484) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.19亿 | 88.92% |
| (其中) 债券 | 7.19亿 | 88.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,001.55万 | 6.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,738.22万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 222.21万 | 0.27% |
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