金鹰元祺信用债债券C (022484.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型债券型当前净值1.5495元基金经理林龙军 、 林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金金鹰元祺信用债债券A | ||||
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金鹰元祺信用债债券C(022484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-12-26 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-12-25 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-12-24 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-12-23 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-12-20 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-12-19 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-12-18 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-12-17 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-12-16 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-12-13 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-12-12 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-12-11 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-12-10 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-12-09 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-12-06 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-12-05 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-04 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-12-03 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-12-02 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-11-29 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-11-28 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-11-27 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-11-26 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-11-25 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-11-22 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-11-21 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2024-11-20 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-11-19 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-11-18 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-11-15 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-11-14 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-11-13 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-11-12 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-11-11 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-11-08 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-11-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-11-06 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-11-05 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-11-04 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-11-01 | 1.5049元 | 1.5049元 |
