金鹰元祺信用债债券C
(022484.jj)金鹰基金管理有限公司
成立日期2024-11-01基金类型债券型当前净值1.5495基金经理林龙军林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.96%
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金鹰元祺信用债债券C(022484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-04

数据选项
数据起始于2020年。
金鹰元祺信用债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-04--0.60%--0.15%
2024-06-30126.72万0.60%31.68万0.15%
2024-05-31--0.60%--0.15%
2023-12-31416.47万0.60%104.12万0.15%
2023-06-30249.78万0.60%62.44万0.15%
2022-12-31427.37万0.60%106.84万0.15%