财通资管鸿慧中短债发起式I (022487.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-29 | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.08% | ||
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿慧中短债发起式A 、 财通资管鸿慧中短债发起式C 、 财通资管鸿慧中短债发起式E | ||||
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财通资管鸿慧中短债发起式I(022487) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.79亿 | 98.64% |
| (其中) 债券 | 16.79亿 | 98.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,216.66万 | 1.30% |
| 3 | 其他资产 | 106.35万 | 0.06% |
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