财通资管鸿慧中短债发起式I (022487.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-29 | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.08% | ||
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿慧中短债发起式A 、 财通资管鸿慧中短债发起式C 、 财通资管鸿慧中短债发起式E | ||||
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财通资管鸿慧中短债发起式I(022487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 263.13万元 | 0.30% | 43.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 149.29万元 | 0.30% | 24.88万元 | 0.05% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 13.50万元 | 0.30% | 2.25万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.64万元 | 0.30% | 6,063.00元 | 0.05% |
