财通资管鸿慧中短债发起式I (022487.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-29 | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.08% | ||
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿慧中短债发起式A 、 财通资管鸿慧中短债发起式C 、 财通资管鸿慧中短债发起式E | ||||
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财通资管鸿慧中短债发起式I(022487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-15 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
