国泰黄金ETF联接E (022502.jj) | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2467元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接A 、 国泰黄金ETF联接C | ||||
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国泰黄金ETF联接E(022502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2024-12-24 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2024-12-23 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2024-12-20 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2024-12-19 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-12-18 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-12-17 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2024-12-16 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2024-12-13 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2024-12-12 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2024-12-11 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2024-12-10 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2024-12-09 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2024-12-06 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2024-12-05 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-12-04 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2024-12-03 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2024-12-02 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2024-11-29 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2024-11-28 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2024-11-27 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2024-11-26 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2024-11-25 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2024-11-22 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2024-11-21 | 2.2467元 | 2.2467元 |
