天弘标普500发起（QDII-FOF）D (022523.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型QDII当前净值1.8311元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.11% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、 天弘标普500发起（QDII-FOF）A | ||||
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天弘标普500发起（QDII-FOF）D(022523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 23.66亿 | 87.90% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.58亿 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 6,806.37万 | 2.53% |
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